Relier le suivi des encaissements à des mouvements bancaires observés et aux factures correspondantes.
Avant
Un effort à recommencer.
Une personne passe de la banque aux factures pour reconstituer les paiements.
Avec le système
Un processus qui garde le fil.
Les correspondances sont préparées et les vérifications humaines sont concentrées sur les écarts.
Une lecture plus claire des encaissements observés.
Une liste de vérifications ciblée pour la personne responsable.
La démonstration métier
Suivez le travail, étape par étape.
Cliquez sur une étape pour voir qui agit, ce qu’il fait et ce que l’étape produit.
Tout commence ici
De nouveaux mouvements sont disponibles ou un point sur les règlements est demandé.
Les informations circulent entre l’agent, vos outils et les personnes concernées.
Outil connecté
Lire les mouvements
Consulter les mouvements et les factures sur le périmètre autorisé, sans déclencher de paiement.
Ce qui en ressort
Des données datées et reliées à leur source.
Les briques reliéesBanqueFacturationTableau de suivi
Parcours d’adaptation issu de nos réalisations internes. Les connexions, droits et règles d’envoi sont définis avec votre équipe.
La bonne répartition du travail
L’IA agit. Votre équipe garde la main.
Ce que l’agent peut prendre en charge
Lire et comparer les données accessibles.
Préparer les correspondances et signaler les écarts.
Produire un bilan des vérifications restantes.
Quand l’humain intervient
Deux factures correspondent au même paiement ou le montant reçu est différent.
Voir l’escalade et la reprise
La décision : Le responsable confirme l’affectation ou demande un complément.
La suite : Le rapprochement retenu est enregistré avec sa preuve et le solde restant est conservé.
Un système vivant
Chaque retour utile prépare la suite.
Nous organisons une boucle d’amélioration : les corrections enrichissent les connaissances et les règles, puis les évolutions sont validées avant d’élargir l’autonomie.
01 · Conserver
Une mémoire métier.
Les références utiles, les correspondances confirmées et les règles de traitement des paiements partiels.
02 · Ajuster
Des règles qui évoluent.
Faire valider les règles de correspondance affinées.
03 · Vérifier
Une évolution contrôlée.
Vérifier que ces règles n’associent pas deux paiements différents.
Ce que nous suivons pour améliorer le dispositif
Les retours à recueillir
Analyser les rapprochements souvent corrigés.
Mouvements non rapprochés
Correspondances à valider
Paiements partiels restant à suivre
Les informations nécessaires
Mouvements bancaires autorisés
Factures émises
Historique des rapprochements
Les documents et réponses ajoutés à la base sont sélectionnés dans le périmètre autorisé et validés par leur responsable.
Et dans votre entreprise ?
Partons d’un travail que vous voulez simplifier.
Nous identifions les étapes utiles, les outils à relier et les décisions que votre équipe doit conserver. Le premier périmètre sert à vérifier le fonctionnement avant de l’étendre.
